Программа работает с предустановленным планом счетов.
Для просмотра плана счетов и текущего баланса нужно выбрать пункт меню Администрирование/План счетов
На экранной форме "План счетов" показываются все балансовые счета (б/с) и
текущие остатки на них, разделенные по дебету(отрицательная составляющая) и
кредиту(положительная составляющая). Итоги по этим сторонам равны с точностью
до наоборот, что позволяет отслеживать корректность учета всех операций.
Выбрав нужный б/с, можно нажать ENTER и "провалиться" в список
аналитических(лицевых) счетов, открытых на данном б/с.
Назначение счетов:
- 001- Счета кассы. На этом б/с в программе "зашит" единственный лицевой счет 00001.
Этот счет служит для учета ввода и вывода реальных наличных денег в системе.
Когда наличные деньги вносятся на свои счета водителями и клиентами, формируется
бухгалтерский документ (проводка) со счета кассы 001 00001 на конкретный счет
водителя 002 ..... или клиента 005 .....
Т.о., этот счет чисто активный и остаток на нем всегда отрицательный.
Когда деньги выдаются из кассы формируется бухгалтерская проводка со счета
того кто получает наличные на счет кассы. Например, выдача зарплаты оператору
фиксируется проводкой с его лицевого счета 003 ..... на счет 001 00001. Или
инкассация прибыли хозяином, фиксируется проводкой с лицевого счета фирмы 004 00001
на счет 001 00001
Когда остаток на счете кассы "вырастает" до 0.00р, дальнейшая выдача наличных
из кассы невозможна. Пока кто-нибудь не внесет наличные через кассу, т.е. со
счета кассы на свой счет.
- 002- Счета водителей. На этом б/с программа открывает лицевой счет для каждого
водителя при добавлении его в справочник водителей.
Лицевые счета могут быть чисто пассивными, если фирма работает с водителями по
предоплате 100%. В этом случае на лицевых счетах 002 ..... могут быть только положительные
остатки. Выход в отрицательное сальдо программа не позволяет. Такое поведение задается
установкой настройки "Сумма минимального баланса для водителей" в меню Администрирование/настройки
в значение отличное от 0.00 р.
Лицевые счета могут быть активно-пассивными, если фирма работает с водителями в долг.
Например, приходит новый водитель, его заводят в справочнике водителей, передают ему
заказы. За каждый заказ на его счете учитывается комиссия фирме (задается в меню
Администрирование/Расценки). Точно также как и в предыдущем варианте, но остаток
на счете- отрицательный, т.е. является долгом водителя фирме и рано или поздно
(предположительно, в конце смены) должен быть погашен взносом наличных через кассу-
проводкой с его счета 002 ..... на счет кассы 001 00001.
В итоге при просмотре
формы "План счетов" на счете 002 видно общий долг водителей фирме Остаток Дт и общий долг
фирмы перед водителями Остаток Кт, если кто-то из водителей вносил предоплату услуг
фирмы.
- 003- Счета операторов. На этом б/с программа открывает лицевой счет для каждого
оператора при добавлении его в справочник пользователей с правом "Оператор".
На лицевые счета 003 переводится оплата труда операторов со счета фирмы 004 00001 при
фиксации выполненного заказа. Эта проводка формируется автоматически после проводки
вознаграждения фирмы со счета водителя на счет фирмы. Сумма оплаты оператора = сумма
комиссии с водителя * на % диспетчера (задается в меню Администрирование/Настройки).
Накопленная зарплата оператора может быть реально выдана наличными после проводки с его
лицевого счета на счет кассы в меню <Касса> пользователем с правом "Администратор" или
"Кассир".
- 004- Счета фирмы. На этом б/с в программе "зашит" единственный лицевой счет 00001.
На этом счете учитывается комиссия фирме от водителей за переданные им заказы.
Также, с этого счета переводится оплата труда операторам за каждый переданный заказ.
Т.о., на этом счете отражена текущая прибыль фирмы, снять которую можно через кассу
проводкой с этого счета на счет кассы.
- 005- Счета Клиентов. На этом б/с программа открывает лицевой счет для каждого
Клиента при добавлении его в справочник Клиентов.
Если оператор при приеме заказов вводит код Клиента, то после выполнения заказа
стоимость проезда (из справочника "Расценки") переводится с его лицевого счета на
лицевой счет водителя, выполнившего заказ.
Также как и в случае с водительскими счетами, возможность работать в долг или
по предоплате регулируется отдельной настройкой лимита "Сумма минимального баланса для Клиентов".
- 006- Расходы фирмы. На этом б/с в программе "зашит" единственный лицевой счет 00001.
Этот счет используется для "займа" наличных из кассы хозяином фирмы путем проводки
с него на счет кассы.
Вернуть деньги можно обратной операцией со счета кассы 001 00001 на счет 006 00001.
Обе операции доступны в меню "Касса" для пользователей с правом "Администратор" или "Кассир".
- 007- Счета механиков. На этом б/с в программе "зашит" единственный лицевой счет 00001.
Этот счет используется для оплаты осмотра механиком, если задана настройка
"Оплата механику с водителя" в меню Администрирование/Настройки отличная от 0.00 р.
Проводка формируется при первом добавлении(за день) водителя на линию на форме
приема заказов оператором.
- 008- Счета наркологов. На этом б/с в программе "зашит" единственный лицевой счет 00001.
Этот счет используется для оплаты осмотра механиком, если задана настройка
"Оплата наркологу с водителя" в меню Администрирование/Настройки отличная от 0.00 р.
Проводка формируется при первом добавлении(за день) водителя на линию на форме
приема заказов оператором.
На форме "План счетов" можно нажать ENTER и "провалиться" в любой б/с и увидеть форму "Бухгалтерские
счета", на которой в свою очередь можно выбрать любой лицевой счет этог б/с с
остатками и нажав ENTER "провалиться" в полный список бух.документов по этому счету.
Также можно просмотреть все бухгалтерские документы (проводки) по
видам документов, "провалившись" нажав ENTER на нужном виде из
справочника "Виды бухгалтерских документов" меню Администрирование.
Также можно просмотреть/распечатать отчеты по видам документов с
заданием периода и возможностью отфильтровать по получателю и/или
плательщику.
Возможна доработка плана счетов и программы под специфические нужды
конкретной фирмы за дополнительную оплату.
Для этого необходимо связаться по e-mail с Германом
Мадьяровым
Вернуться на домашнюю страницу